融媒广告业务管理系统是一套面向融媒体广告业务的全流程管理平台，覆盖从客户管理、合同签订、订单排期、审批流转、广告监播到财务核算的完整业务闭环。系统深度集成金蝶财务系统，实现业务与财务数据的一体化同步。

一、项目概述

1.1 系统架构

系统由三大核心模块构成：

模块	核心功能
广告业务	客户/供应商管理、合同管理、订单管理、审批管理、排期管理、监播证明、漏刊调整、发布统计
财务管理	进款/支出管理、款项分配、税票管理、应收账款、图表统计
基础设置	广告设置（账号平台、刊例价）、员工管理（部门、职务、职员）、系统设置（企微、银行账号、业务类型、结算方式、收付款类型）

1.2 业务端口

系统支持三种发布端口类型：

· 新媒体：微信公众号、微博、抖音等数字媒体平台

· 传统媒体：报纸、电视、广播等传统媒体渠道

· 项目管理：活动策划、项目执行等非标准化广告项目

二、核心功能模块

2.1 首页仪表盘

首页根据不同角色展示可执行操作汇总及工作提醒，为各岗位人员提供统一的工作入口和待办事项总览。

2.2 客户/供应商管理

功能	说明
客户管理	客户信息（名称、地址、电话等）的创建、修改、删除；支持状态切换（启用/禁用）；同步金蝶
供应商管理	与客户管理功能相同，支持供应商信息的全生命周期管理
搜索筛选	按客户名称、状态、创建时间范围进行复合条件筛选（并集关系）

2.3 合同/订单管理

2.3.1 合同管理

合同类型：上刊合同（可同时包含新媒体、传统媒体和项目管理三种发布端口）；活动合同（可包含上刊部分和活动部分）。

合同形式：内部合同（集团公司内部）、外部合同（正常商业合同）。

合同状态：未提交审批 → 待审批 → 审批通过 / 审批驳回。

核心能力：合同录入、详情查看、编辑、删除、审批提交、订单关联查看。

2.3.2 协议管理

协议是合同签订前的预确认形式，支持与合同相同的全部操作。协议可一键"转为正式合同"，数据自动迁移至合同管理模块。

2.3.3 订单管理

订单创建流程：查询合同 → 选择已审批通过的合同 → 填写订单信息 → 提交。

核心约束：只有"审批通过"的合同才能创建订单；订单不含排期时不可提交审批。

2.3.4 订单排期

系统采用两级排期架构：

· 一组排期（预排期）：多个时间 × 多个推次 × 多个位置

· 单个排期：一个时间 × 一个推次 × 一个位置

排期操作通过日历表界面完成，支持点击选中/取消日期，可修改刊例价折扣或直接输入应收账款金额。

2.4 审批管理

维度	内容
审批类型	合同审批、订单审批
审批类别	新增申请（首次审批）、撤销审批申请（撤回已审批）、修改申请（撤销后重新发起）
审批结果	审批通过、审批驳回
审批入口	审批管理模块统一处理，支持按类型、状态、关键字筛选

2.5 广告管理

子模块	功能说明
账号及平台设置	设置发布端口、发布形式、发布平台的三级结构
监播证明	对通过审批的排期进行实际发布情况监播：已发布填写链接和截图，未发布选择原因
漏刊调整	人为判定漏刊后的补救机制，支持合同增补订单及排期
发布统计	发布情况数据统计（功能待完善）
刊例价管理	与账号平台设置对应的各位置/形式的刊例价管理，树形层级结构

2.6 财务管理

子模块	功能说明
进款/支出管理	按合同维度录入进款和支出款项，支持冲销操作（生成反向金额记录），同步金蝶
款项分配	将每笔进款分配到各订单的具体排期上，支持按"可分配金额"一键填充分配
税票管理	按合同录入开票信息（三种端口类型），支持冲销；自动汇总已开票张数及金额
应收账款	全部合同应收账款统计，支持筛选"尾款未付"合同进行尾款追踪
图表统计分析	数据可视化统计（功能待完善）

2.7 员工管理

子模块	功能说明
部门管理	组织架构创建、修改、删除；同步金蝶
职务管理	按部门设置职务，配置系统权限；同步金蝶
职员管理	员工账号创建（账号、密码、部门、职务），支持修改和删除；同步金蝶

2.8 系统设置

子模块	功能说明
企业微信设置	系统绑定的企业微信参数配置
银行账号设置	公司收款账号的创建与管理
业务类型设置	业务类型的创建与维护
业务归属设置	业务部门下细分"业务小组"，支持统计和对比业绩；同步金蝶
结算方式设置	合同结算方式预设配置；同步金蝶
收付款类型设置	收付款类型预设配置；同步金蝶

三、核心交互流程

3.1 主业务流程

客户创建 → 合同录入 → 合同审批 → 订单创建 → 排期录入 → 订单审批 → 监播执行 → 进款录入 → 款项分配 → 开票管理 → 应收账款核销

3.2 数据递归原则

系统采用向上递归的数据可见性设计：

· 在"合同管理"中可查看该合同下所有订单的所有排期金额

· 在"订单管理 → 创建新订单 → 查询合同"中可看到该合同包含的全部订单

· 在"订单管理"中可查看全部排期明细

3.3 审批流转规则

状态	图标标识	可执行操作
未提交审批	提交图标	可编辑、删除、提交审批
待审批	等待图标	不可编辑、删除、操作
审批通过	通过图标	不可编辑删除，可提交撤销审批申请
审批驳回	—	可编辑、删除，可重新提交审批

3.4 金蝶同步流程

系统与金蝶的集成遵循"蓝色云朵 → 黄色云朵 → 空心云朵"的三步同步状态机：

· 蓝色实心云朵：待提交审核 → 点击提交

· 黄色实心云朵：待金蝶审核 → 点击通过

· 空心云朵 + 返回金蝶码：同步完成

需要同步到金蝶的操作节点：创建新客户/供应商、录入新合同/协议、修改账号及平台设置、录入监播证明、录入合同进款/支出、录入开票信息、创建新部门/职务/员工。

四、界面模块说明

4.1 首页

功能定位：基于角色的工作台。核心元素包括不同角色权限下的操作入口聚合和待办事项提醒。

4.2 列表管理页通用交互

交互元素	功能
搜索区	多条件复合筛选（并集关系），各模块条件不同
操作栏	眼睛图标（查看详情）、编辑图标（修改）、垃圾桶图标（删除）、日期图标（排期明细）
状态切换	启用/禁用、有效/无效等状态管理
审批图标	不同状态下展示不同的审批操作入口

4.3 订单排期日历界面

排期表采用日历视图展示：点击日历空白处选中日期位置，再次点击取消选择；选中后可修改刊例价折扣或直接输入应收账款金额；提交保存完成操作。

4.4 款项分配界面

字段	含义
应收额	该排期应收到的实际金额总数
已分配合计	多笔进款单分配到该排期的金额合计
可分配金额	该笔进款单可分配到该排期的最大金额
分配金额	该笔进款单当前已分配到该排期的金额（可修改）
当前进款单配金额	该笔进款单已分配金额总计

4.5 合同详情聚合页

合同详情页整合展示了合同下全部订单信息列表、合同审批记录历史、以及订单→排期→监播的完整数据链。

五、项目核心价值

5.1 业务全覆盖

系统打通了从客户引入到最终财务核销的完整广告业务链路，覆盖新媒体、传统媒体、项目管理三种业务形态，避免了多系统切换的数据割裂问题。

5.2 业财一体化

通过与金蝶财务系统的深度集成，实现了业务数据与财务数据的实时同步。从客户创建到开票管理，每一步关键操作都有对应的金蝶同步节点。

5.3 精细化排期管理

创新的两级排期架构（预排期 → 单个排期）配合日历表可视化操作，实现了对广告投放时间、推次、位置的精确管控。每一笔进款可追溯到具体排期。

5.4 严谨的审批管控

合同和订单的双层审批机制，结合新增、撤销、修改三种审批类别，确保了业务操作的合规性和可追溯性。

5.5 灵活的款项分配

支持将单笔进款按比例分配到多个排期，也支持多个进款单对应同一个排期，满足了广告行业"一笔合同款分批支付、对应多个投放位置"的实际场景。

5.6 全生命周期追溯

从合同签订到财务核算，每一步操作都有记录可查。合同详情页的聚合展示提供了完整的业务数据追溯链。

5.7 组织权限体系

部门、职务、职员的清晰权限体系，配合业务归属的"业务小组"细分，既满足组织架构管理，也为按小组统计业绩和横向对比提供了数据基础。